| Khảo sát và đánh giá hiện trạng |
- Khảo sát hiện trạng: mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; phương pháp quy trình lập kế hoạch và ngân sách hiện tại; yêu cầu báo cáo ngân sách và quản trị → để xác định:
- phạm vi triển khai và các mục tiêu cần đáp ứng
- danh mục quản trị cần xây dựng
- các mô hình ngân sách đặc thù cần thiết kế
- nguồn dữ liệu và phương pháp tích hợp
- mô hình tổ chức lập và tổng hợp ngân sách
|
| Thiết lập danh mục quản trị |
- Tư vấn xây dựng danh mục quản trị: Thực hiện tư vấn về cấu trúc danh mục trên cơ sở các danh mục quản trị (khoản mục, bộ phận ngân sách, đối tượng quản trị,…) do Khách hàng cung cấp để đáp ứng các yêu cầu quản trị theo các chiều phân tích khác nha
- Chuẩn hóa và thiết lâp danh mục quản trị: Khai báo danh mục đã xây dựng phù hợp với các chương trình hiện có của khách hàng và thiết kế của chương trình ngân sách → đồng bộ tới các phân hệ chương trình.
|
| Thiết lập danh mục và dữ liệu định mức |
- Thu thập và rà soát dữ liệu định mức hiện có của doanh nghiệp, đánh giá tính đầy đủ và khả năng sử dụng cho công tác lập ngân sách.
- Phân loại, chuẩn hóa và gán mã dữ liệu định mức theo các danh mục quản trị đã thiết lập nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng tổng hợp tự động.
- Liên kết dữ liệu định mức với các đối tượng quản trị như khoản mục ngân sách, bộ phận ngân sách, trung tâm trách nhiệm, sản phẩm, dự án và các chiều phân tích khác.
- Khai báo dữ liệu định mức vào chương trình, kiểm tra, đối chiếu và hiệu chỉnh kết quả trước khi đưa vào chương trình
|
| Thiết lập các mô hình ngân sách đặc thù |
- Tùy chỉnh mô hình tính ngân sách nhân sự - tiền lương: Khảo sát và thu thập các quy định, chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các khoản trích theo lương để thiết lập từ mô hình chuẩn của chương trình cho phù hợp đặc thù doanh nghiệp.
- Thiết lập các mô hình ngân sách đặc thù nếu có (ví dụ: doanh thu): Thiết lập mô hình tính: Khảo sát và thu thập yêu cầu, phương pháp dự báo, bảng tính hiện có để thiết mô hình tính mới hoặc kết nối hoặc phát triển từ bảng tính đã có.
- Chuyển đổi dữ liệu, thiết lập báo cáo: Thiết lập chuyển đổi dữ liệu, gắn mã danh mục quản trị từ mô hình ngân sách đã tùy chỉnh sang cấu trúc dữ liệu ngân sách chuẩn để có thể tổng hợp chung với các loại ngân sách khác; Hướng dẫn khai thác chức năng báo cáo động và thiết lập các báo cáo đặc thù.
|
| Thiết lập biểu mẫu ngân sách theo giả định và định mức |
- Hướng dẫn thiết lập trước các mẫu ngân sách Opex cho các khoản mục thường xuyên phát sinh đã xác định được phương pháp dự báo và cơ sở lập;
- Khách hàng chủ động khai báo, cập nhật và quản lý các phương pháp tính trên chương trình để phục vụ công tác lập ngân sách và kiểm soát chi phí.
|
| Đào tạo sử dụng chương trình |
- Đào tạo quản trị hệ thống: gồm khai báo tham số, tổ chức dữ liệu và quản lý phiên bản
- Cách khai báo và lập:
- ngân sách Opex theo hạng mục chi phí
- ngân sách Opex theo nhóm hạng mục
- ngân sách Capex (đầu tư tài sản)
- ngân sách Forward (chuyển tiếp từ kỳ trước)
- Thực hiện kiểm thử / UAT trước khi triển khai chính thức
|
