| (1) Thống nhất mẫu BCTC riêng và thiết lập các danh mục chương trình |
|
|
Beefast giới thiệu mẫu BCTC riêng chuẩn có cấu trúc của chương trình.
Khách hàng cung cấp mẫu BCTC hiện tại đang sử dụng (nếu có) để Beefast nắm bắt các yêu cầu.
|
Áp dụng với một vài công ty nhỏ Bên A làm quen, đánh giá, điều chỉnh phù hợp. |
| Khách hàng cung cấp danh sách các holding, sub-holdings và các công ty, đơn vị tiền tệ được sử dụng trong Tập đoàn để thiết lập danh mục. |
|
| Cập nhật các thay đổi trong chương trình tổng hợp và hợp nhất BCTC phù hợp với BCTC riêng |
|
| |
|
| (2) Lập BCTC riêng và cân đối số liệu BCTC hợp nhất lần đầu |
|
|
Sau khi đã thống nhất mẫu BCTC riêng, Khách hàng chọn kỳ đã lập BCTC gần nhất để nhập số liệu BCTC riêng theo mẫu BCTC mới cho tất cả các công ty.
Khách hàng cũng cung cấp cho chúng tôi danh sách các bút toán điều chỉnh OB (Opening balance) đầu kỳ và theo từng tập đoàn và số liệu kết quả BCTC hợp nhất đã lập. Chúng tôi sẽ thực hiện tổng hợp và cung cấp bảng tổng hợp gồm số cộng hợp, số điều chỉnh và số hợp nhất từ chương trình để đối chiếu với số liệu hợp nhất đã lập để khách hàng thực hiện kiểm tra lại số liệu cộng hợp BCTC và OB đầu kỳ.
|
Bắt buộc phải cân đối với kết quả số liệu BCTC hợp nhất đã lập để Khách hàng chuyển tiếp việc lập BCTC hợp nhất sang chương trình mới.
Mục đích giai đoạn này để cân đối số liệu BCTC đã lập nên không sử dụng các chức năng về bút toán điều chỉnh tự động của chương trình.
|
| |
|
|
(3) Lập thử BCTC tài chính hợp nhất dạng dầy đủ (gồm cả thuyết minh)
|
|
| Dựa theo số liệu BCTC riêng, các bút toán điều chỉnh do Khách hàng cung cấp đã đối chiếu cân đối với số liệu BCTC đã lập, chúng tôi sẽ thiết lập BCTC hợp nhất dạng đầy đủ gồm cả thuyết minh nháp để cung cấp, đào tạo và chuyển giao cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng thực hiện rà soát và điều chỉnh cuối để có BCTC hợp nhất hoàn chỉnh. |
|
|
(4) Thiết lập các mô hình bút toán điều chỉnh hợp nhất tự động
|
|
| Chương trình có chức năng kết nối tới các mô hình tài chính để tạo bút toán điều chỉnh tự động. Chúng tôi sẽ cùng khách hàng thảo luận các nội dung có thể thiết lập mô hình tính điều chỉnh để sử dụng trong chương trình. Các mô hình phổ biến có thể là loại trừ số dư và giao dịch nội bộ phát sinh trong kỳ, phân bổ LTTM, phân bổ FV, tách NCI… |
|
| |
|
| (5) Triển khai và áp dụng thực tế |
|
| Chuyển giao chương trình; Hướng dẫn và phối hợp với bộ phận lập báo cáo tài chính hợp nhất khai báo, thiết lập danh mục, số dư và mô hình tính để sử dụng chương trình |
Theo thời gian thực tế lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty |
| Báo hành và hỗ trợ trong 1 năm dương lịch kể từ khi sử dụng chương trình |
|
| |
|